MHAM6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月12日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年5月14日-平成25年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 350,070,133 | 365,858,752 |
| 親投資信託受益証券 | 14,746,394,339 | 12,816,382,421 |
| 未収利息 | 587 | 495 |
| 流動資産合計 | 15,096,465,059 | 13,182,241,668 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,096,465,059 | 13,182,241,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,335,947 | 48,595,299 |
| 未払解約金 | 29,893,945 | 9,395,927 |
| 未払受託者報酬 | 1,579,202 | 1,396,936 |
| 未払委託者報酬 | 28,688,828 | 25,377,587 |
| その他未払費用 | 131,582 | 116,389 |
| 流動負債合計 | 114,629,504 | 84,882,138 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 114,629,504 | 84,882,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,111,982,562 | 16,198,433,326 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,130,147,007 | -3,101,073,796 |
| 元本等合計 | 14,981,835,555 | 13,097,359,530 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,981,835,555 | 13,097,359,530 |
| 負債純資産合計 | 15,096,465,059 | 13,182,241,668 |
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