有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年6月11日-平成24年6月11日)
- 【提出】
- 2012年9月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年6月11日-平成24年6月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 686,763 | 552,159 |
| 親投資信託受益証券 | 145,677,103 | 94,919,727 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 148,363,867 | 97,071,887 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 148,363,867 | 97,071,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 362,415 | 224,567 |
| 未払受託者報酬 | 64,557 | 43,432 |
| 未払委託者報酬 | 766,486 | 515,676 |
| その他未払費用 | 3,977 | 2,651 |
| 流動負債合計 | 1,197,435 | 786,326 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,197,435 | 786,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,616,162 | 115,232,516 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,449,730 | -18,946,955 |
| 元本等合計 | 147,166,432 | 96,285,561 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 147,166,432 | 96,285,561 |
| 負債純資産合計 | 148,363,867 | 97,071,887 |
