AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,765,431 | 686,763 |
| 親投資信託受益証券 | 216,216,413 | 145,677,103 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 1 |
| 流動資産合計 | 218,981,851 | 148,363,867 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 218,981,851 | 148,363,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 362,415 |
| 未払受託者報酬 | 103,639 | 64,557 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,659 | 766,486 |
| その他未払費用 | 6,416 | 3,977 |
| 流動負債合計 | 1,340,714 | 1,197,435 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,340,714 | 1,197,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,852,308 | 182,616,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,211,171 | -35,449,730 |
| 元本等合計 | 217,641,137 | 147,166,432 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 217,641,137 | 147,166,432 |
| 負債純資産合計 | 218,981,851 | 148,363,867 |
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