有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月11日-平成22年6月10日)
- 【提出】
- 2010年9月10日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年6月11日-平成22年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2010年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,714,821 | 2,765,431 |
| 親投資信託受益証券 | 108,364,903 | 216,216,413 |
| 未収入金 | 800,000 | － |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産合計 | 110,879,729 | 218,981,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 110,879,729 | 218,981,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 43,016 | 103,639 |
| 未払委託者報酬 | 510,767 | 1,230,659 |
| その他未払費用 | 2,627 | 6,416 |
| 流動負債合計 | 556,410 | 1,340,714 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 556,410 | 1,340,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,123,603 | 321,852,308 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,800,284 | -104,211,171 |
| 元本等合計 | 110,323,319 | 217,641,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,323,319 | 217,641,137 |
| 負債純資産合計 | 110,879,729 | 218,981,851 |
