AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,460,215 | 2,348,140 |
| 親投資信託受益証券 | 80,851,241 | 66,691,863 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 82,311,458 | 73,040,005 |
| 資産の部合計 | 82,311,458 | 73,040,005 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,430,864 |
| 未払受託者報酬 | 32,919 | 33,847 |
| 未払委託者報酬 | 390,869 | 401,878 |
| その他未払費用 | 2,000 | 2,049 |
| 流動負債計 | 425,788 | 3,868,638 |
| 負債の部合計 | 425,788 | 3,868,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,954,202 | 41,489,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,931,468 | 27,681,421 |
| 元本等合計 | 81,885,670 | 69,171,367 |
| 純資産の部合計 | 81,885,670 | 69,171,367 |
| 負債・純資産合計 | 82,311,458 | 73,040,005 |
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