AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 998,701 | 188,878 |
| 親投資信託受益証券 | 22,740,687 | 8,651,456 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 23,739,389 | 8,840,334 |
| 資産の部合計 | 23,739,389 | 8,840,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,019 | 4,216 |
| 未払委託者報酬 | 296,990 | 49,903 |
| その他未払費用 | 1,504 | 214 |
| 流動負債計 | 323,513 | 54,333 |
| 負債の部合計 | 323,513 | 54,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,680,770 | 5,072,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,735,106 | 3,713,312 |
| （分配準備積立金） | 10,885,201 | 4,065,160 |
| 元本等合計 | 23,415,876 | 8,786,001 |
| 純資産の部合計 | 23,415,876 | 8,786,001 |
| 負債・純資産合計 | 23,739,389 | 8,840,334 |
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