有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
(平成26年6月30日現在)
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 80,389,424 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 49,081 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 80,340,343 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 58,296,145 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3781 |
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 2,056,908,739 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 36,572,499 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 2,020,336,240 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,353,404,106 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4928 |
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