有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用)
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,822,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,286,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,535,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,703,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6720 | 円 |
(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,474,834,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,722,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,462,111,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 799,887,683 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8279 | 円 |
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