有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAMグローバルREITマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	52,759,464	1.5038	79,339,682	1.4928	78,759,327	98.03

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	アメリカ	10,376	16,927.11	175,635,797	16,933.20	175,698,899	8.69
2	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	アメリカ	15,508	6,297.85	97,667,069	6,439.40	99,862,227	4.94
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	フランス	2,846	29,204.15	83,115,029	29,404.70	83,685,793	4.14
4	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	5,724	12,136.84	69,471,308	12,014.20	68,769,285	3.40
5	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	投資証券	アメリカ	5,100	12,186.51	62,151,215	12,299.02	62,725,014	3.10
6	BRANDYWINE REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	36,394	1,568.03	57,067,218	1,582.22	57,583,664	2.85
7	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	アメリカ	23,926	2,421.49	57,936,579	2,388.04	57,136,283	2.82
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	アメリカ	3,736	14,182.29	52,985,039	14,428.59	53,905,234	2.66
9	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	イギリス	28,875	1,890.29	54,582,369	1,795.35	51,840,789	2.56
10	ESSEX PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	2,470	18,428.26	45,517,806	18,702.94	46,196,279	2.28
11	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	投資証券	アメリカ	54,902	821.01	45,075,420	835.20	45,854,501	2.26
12	MIRVAC GROUP	投資証券	オーストラリア	261,321	177.15	46,293,667	172.85	45,170,641	2.23
13	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	アメリカ	9,942	4,380.77	43,553,706	4,486.19	44,601,736	2.20
14	CORIO NV	投資証券	オランダ	8,504	5,309.72	45,153,866	5,137.52	43,689,512	2.16
15	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	投資証券	オーストラリア	212,922	201.50	42,904,847	196.72	41,888,145	2.07
16	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	投資証券	アメリカ	10,787	3,766.53	40,629,641	3,754.37	40,498,436	2.00
17	GECINA SA	投資証券	フランス	2,630	14,895.98	39,176,445	14,709.26	38,685,376	1.91
18	HAMMERSON PLC	投資証券	イギリス	38,483	1,047.95	40,328,518	1,004.70	38,664,124	1.91
19	DOUGLAS EMMETT INC	投資証券	アメリカ	13,038	2,888.75	37,663,652	2,880.65	37,557,930	1.85
20	EMPIRE STATE REALTY TRUST	投資証券	アメリカ	22,228	1,731.22	38,481,753	1,685.61	37,467,890	1.85
21	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	投資証券	アメリカ	19,255	1,921.78	37,003,981	1,919.75	36,964,947	1.82
22	FEDERATION CENTRES	投資証券	オーストラリア	150,434	241.61	36,347,110	242.56	36,490,775	1.80
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	アメリカ	4,900	7,129.66	34,935,345	7,186.42	35,213,477	1.74
24	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	投資証券	カナダ	13,900	2,586.98	35,959,144	2,529.01	35,153,300	1.73
25	SCENTRE GROUP	投資証券	オーストラリア	106,005	297.63	31,550,453	310.37	32,901,301	1.62
26	EASTGROUP PROPERTIES INC	投資証券	アメリカ	5,000	6,609.68	33,048,428	6,528.59	32,642,988	1.61
27	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	投資証券	オーストラリア	75,207	438.34	32,966,612	423.06	31,817,449	1.57
28	DDR CORP	投資証券	アメリカ	17,704	1,787.99	31,654,582	1,796.09	31,798,140	1.57
29	KLEPIERRE	投資証券	フランス	5,887	5,145.13	30,289,392	5,113.32	30,102,118	1.48
30	CHESAPEAKE LODGING TRUST	投資証券	アメリカ	9,300	3,028.63	28,166,322	3,066.14	28,515,102	1.41

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.03
	合 計	98.03

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	投資証券	97.29
	合 計	97.29