有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/10 9:37
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
AMPグローバルREITファンド(みずほSMA専用)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAMグローバルREITマザーファンド	5,049,774	1.8775	9,480,951	1.8279	9,230,481	96.79

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.79
合計		96.79

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,976	21,377.32	127,750,870	20,938.94	125,131,165	8.55
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,408	8,662.11	64,168,933	8,586.19	63,606,525	4.35
3	アメリカ	投資証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST	27,785	2,167.36	60,220,236	2,085.32	57,940,713	3.96
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	9,625	5,358.14	51,572,148	5,426.76	52,232,567	3.57
5	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,324	15,292.78	50,833,203	14,795.63	49,180,686	3.36
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	10,700	4,784.12	51,190,100	4,550.24	48,687,589	3.32
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	1,870	25,958.61	48,542,607	25,774.50	48,198,316	3.29
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,000	7,742.51	46,455,081	7,638.43	45,830,586	3.13
9	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	2,900	15,847.47	45,957,689	15,654.00	45,396,623	3.10
10	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	1,372	30,931.64	42,438,213	31,562.90	43,304,299	2.96
11	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,500	3,871.86	40,654,624	3,939.21	41,361,773	2.82
12	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	13,126	3,243.70	42,576,812	3,148.18	41,323,135	2.82
13	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	16,435	2,412.85	39,655,262	2,347.32	38,578,362	2.63
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	108,425	364.44	39,515,318	353.17	38,293,195	2.61
15	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	213,378	177.52	37,880,506	170.95	36,477,524	2.49
16	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	22,762	1,588.01	36,146,348	1,547.54	35,225,142	2.40
17	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,042	6,390.66	32,221,735	6,428.62	32,413,127	2.21
18	オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES LTD	116,219	278.97	32,421,858	271.45	31,548,542	2.15
19	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,187	4,309.01	30,968,895	4,251.46	30,555,272	2.08
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,811	7,538.02	28,727,402	7,582.10	28,895,398	1.97
21	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	33,736	847.24	28,582,779	850.06	28,677,843	1.96
22	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,500	1,597.97	26,366,546	1,607.76	26,528,180	1.81
23	フランス	投資証券	GECINA SA	1,601	15,740.28	25,200,190	15,452.09	24,738,809	1.69
24	カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,500	2,794.60	23,754,162	2,795.59	23,762,544	1.62
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,600	8,942.52	23,250,561	9,073.54	23,591,217	1.61
26	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	5,575	3,906.15	21,776,814	3,903.70	21,763,161	1.48
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	56,762	392.62	22,286,317	382.29	21,699,835	1.48
28	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,700	8,060.88	21,764,386	7,964.14	21,503,200	1.47
29	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	13,594	1,545.61	21,011,082	1,500.32	20,395,421	1.39
30	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	5,638	3,449.41	19,447,811	3,287.78	18,536,518	1.26

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.02
合計		98.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)

開示資料

決算