日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 57,539 | 177,390 |
| コール・ローン | 2,554,000,000 | 1,088,000,000 |
| 国債証券 | 5,899,230,421 | 4,899,923,146 |
| 特殊債券 | 9,427,878,775 | 10,111,126,931 |
| 社債券 | 7,336,923,643 | 8,752,467,316 |
| 現先取引勘定 | 3,398,877,733 | 4,399,299,723 |
| 未収入金 | － | 501,096,000 |
| 未収利息 | 44,993,028 | 55,809,991 |
| 前払費用 | 8,922,776 | 6,528,001 |
| 流動資産合計 | 28,670,883,915 | 29,814,428,498 |
| 資産合計 | 28,670,883,915 | 29,814,428,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 504,200,000 | 1,107,328,000 |
| 未払収益分配金 | 45,066 | 91,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,744 | 3,554 |
| 未払委託者報酬 | 17,687 | 36,053 |
| その他未払費用 | 2,025 | 4,128 |
| 流動負債合計 | 504,266,522 | 1,107,463,596 |
| 負債合計 | 504,266,522 | 1,107,463,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,166,616,014 | 28,706,962,574 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,379 | 2,328 |
| 元本等合計 | 28,166,617,393 | 28,706,964,902 |
| 純資産合計 | 28,166,617,393 | 28,706,964,902 |
| 負債純資産合計 | 28,670,883,915 | 29,814,428,498 |
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