日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の財務状況
財務状況
2016年2月29日 9:01
(個別) 資産 8.59%減 268億5722万、有利子負債 13.86%増 94億4842万、コマーシャル・ペーパー 13.86%増 94億4842万
| 年度 | 資産 | 純資産 | 有利子負債 |
|---|---|---|---|
| 2008/05 | 20,399,185,186 | 19,899,114,089 | 999,807,972 |
| 2008/11 | 24,033,132,397 | 23,002,462,243 | 2,995,015,629 |
| 2009/05 | 22,276,990,130 | 22,073,186,904 | 999,788,318 |
| 2009/11 | 23,531,988,094 | 23,405,671,823 | - |
| 2010/05 | 22,162,732,595 | 22,162,604,367 | - |
| 2010/11 | 21,712,668,526 | 21,307,781,860 | - |
| 2011/05 | 22,810,690,732 | 22,810,594,201 | - |
| 2011/11 | 25,269,311,785 | 25,269,216,306 | - |
| 2012/05 | 25,860,070,567 | 25,459,280,690 | - |
| 2012/11 | 25,075,060,206 | 24,772,658,855 | - |
| 2013/05 | 28,670,883,915 | 28,166,617,393 | - |
| 2013/11 | 29,814,428,498 | 28,706,964,902 | - |
| 2014/05 | 27,391,552,855 | 26,989,555,571 | 999,760,605 |
| 2014/11 | 31,581,760,229 | 31,381,107,975 | 8,157,863,437 |
| 2015/05 | 29,381,999,006 | 28,881,648,330 | 8,298,364,516 |
| 2015/11 | 26,857,222,936 | 26,857,179,540 | 9,448,420,099 |
| 年度 | 資産 | 純資産 | 有利子負債 |
財務推移
資産
- 2008年5月（個）
- 203億9918万
- 2008年11月（個） +17.81%
- 240億3313万
- 2009年5月（個） -7.31%
- 222億7699万
- 2009年11月（個） +5.63%
- 235億3198万
- 2010年5月（個） -5.82%
- 221億6273万
- 2010年11月（個） -2.03%
- 217億1266万
- 2011年5月（個） +5.06%
- 228億1069万
- 2011年11月（個） +10.78%
- 252億6931万
- 2012年5月（個） +2.34%
- 258億6007万
- 2012年11月（個） -3.04%
- 250億7506万
- 2013年5月（個） +14.34%
- 286億7088万
- 2013年11月（個） +3.99%
- 298億1442万
- 2014年5月（個） -8.13%
- 273億9155万
- 2014年11月（個） +15.3%
- 315億8176万
- 2015年5月（個） -6.97%
- 293億8199万
- 2015年11月（個） -8.59%
- 268億5722万
純資産
- 2008年5月（個）
- 198億9911万
- 2008年11月（個） +15.6%
- 230億246万
- 2009年5月（個） -4.04%
- 220億7318万
- 2009年11月（個） +6.04%
- 234億567万
- 2010年5月（個） -5.31%
- 221億6260万
- 2010年11月（個） -3.86%
- 213億778万
- 2011年5月（個） +7.05%
- 228億1059万
- 2011年11月（個） +10.78%
- 252億6921万
- 2012年5月（個） +0.75%
- 254億5928万
- 2012年11月（個） -2.7%
- 247億7265万
- 2013年5月（個） +13.7%
- 281億6661万
- 2013年11月（個） +1.92%
- 287億696万
- 2014年5月（個） -5.98%
- 269億8955万
- 2014年11月（個） +16.27%
- 313億8110万
- 2015年5月（個） -7.96%
- 288億8164万
- 2015年11月（個） -7.01%
- 268億5717万
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