日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年6月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月31日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 746,378 | 35,948 |
| コール・ローン | 92,000,000 | 103,000,000 |
| 譲渡性預金 | 1,000,256,800 | 1,000,000,000 |
| 国債証券 | 3,202,478,477 | 3,404,363,036 |
| 特殊債券 | 6,708,614,688 | 6,368,719,361 |
| 社債券 | 7,414,167,475 | 7,388,097,663 |
| 現先取引勘定 | 3,699,414,261 | 3,397,562,260 |
| 未収利息 | 39,786,745 | 42,286,913 |
| 前払費用 | 5,267,771 | 8,603,345 |
| 流動資産合計 | 22,162,732,595 | 21,712,668,526 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,162,732,595 | 21,712,668,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 404,806,000 |
| 未払収益分配金 | 88,650 | 55,400 |
| 未払受託者報酬 | 3,406 | 2,124 |
| 未払委託者報酬 | 34,489 | 21,524 |
| その他未払費用 | 1,683 | 1,618 |
| 流動負債合計 | 128,228 | 404,886,666 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 128,228 | 404,886,666 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,162,603,954 | 21,307,780,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 413 | 1,313 |
| 元本等合計 | 22,162,604,367 | 21,307,781,860 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,162,604,367 | 21,307,781,860 |
| 負債純資産合計 | 22,162,732,595 | 21,712,668,526 |
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