日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,948 | 314,221 |
| コール・ローン | 103,000,000 | 615,000,000 |
| 譲渡性預金 | 1,000,000,000 | － |
| 国債証券 | 3,404,363,036 | 5,499,685,210 |
| 特殊債券 | 6,368,719,361 | 6,782,298,069 |
| 社債券 | 7,388,097,663 | 4,872,406,486 |
| 現先取引勘定 | 3,397,562,260 | 4,998,220,237 |
| 未収利息 | 42,286,913 | 37,992,075 |
| 前払費用 | 8,603,345 | 4,774,434 |
| 流動資産合計 | 21,712,668,526 | 22,810,690,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,712,668,526 | 22,810,690,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 404,806,000 | － |
| 未払収益分配金 | 55,400 | 66,150 |
| 未払受託者報酬 | 2,124 | 2,581 |
| 未払委託者報酬 | 21,524 | 26,160 |
| その他未払費用 | 1,618 | 1,640 |
| 流動負債合計 | 404,886,666 | 96,531 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 404,886,666 | 96,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,307,780,547 | 22,810,592,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,313 | 1,268 |
| 元本等合計 | 21,307,781,860 | 22,810,594,201 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,307,781,860 | 22,810,594,201 |
| 負債純資産合計 | 21,712,668,526 | 22,810,690,732 |
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