日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 314,221 | 27,484 |
| コール・ローン | 615,000,000 | 270,000,000 |
| 国債証券 | 5,499,685,210 | 8,398,945,311 |
| 特殊債券 | 6,782,298,069 | 8,421,123,464 |
| 社債券 | 4,872,406,486 | 2,547,559,961 |
| 現先取引勘定 | 4,998,220,237 | 5,596,718,938 |
| 未収利息 | 37,992,075 | 29,873,506 |
| 前払費用 | 4,774,434 | 5,063,121 |
| 流動資産合計 | 22,810,690,732 | 25,269,311,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,810,690,732 | 25,269,311,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,150 | 65,699 |
| 未払受託者報酬 | 2,581 | 2,513 |
| 未払委託者報酬 | 26,160 | 25,455 |
| その他未払費用 | 1,640 | 1,812 |
| 流動負債合計 | 96,531 | 95,479 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 96,531 | 95,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,810,592,933 | 25,269,214,431 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,268 | 1,875 |
| 元本等合計 | 22,810,594,201 | 25,269,216,306 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,810,594,201 | 25,269,216,306 |
| 負債純資産合計 | 22,810,690,732 | 25,269,311,785 |
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