日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月31日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,484 | 16,022 |
| コール・ローン | 270,000,000 | 164,000,000 |
| 国債証券 | 8,398,945,311 | 7,200,454,652 |
| 特殊債券 | 8,421,123,464 | 9,428,722,596 |
| 社債券 | 2,547,559,961 | 2,833,799,681 |
| 現先取引勘定 | 5,596,718,938 | 5,899,268,963 |
| 未収入金 | － | 300,687,000 |
| 未収利息 | 29,873,506 | 27,495,605 |
| 前払費用 | 5,063,121 | 5,626,048 |
| 流動資産合計 | 25,269,311,785 | 25,860,070,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,269,311,785 | 25,860,070,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 400,686,300 |
| 未払収益分配金 | 65,699 | 71,285 |
| 未払受託者報酬 | 2,513 | 2,740 |
| 未払委託者報酬 | 25,455 | 27,727 |
| その他未払費用 | 1,812 | 1,825 |
| 流動負債合計 | 95,479 | 400,789,877 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,479 | 400,789,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,269,214,431 | 25,459,279,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,875 | 1,160 |
| 元本等合計 | 25,269,216,306 | 25,459,280,690 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,269,216,306 | 25,459,280,690 |
| 負債純資産合計 | 25,269,311,785 | 25,860,070,567 |
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