日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 504,934 | 746,378 |
| コール・ローン | 101,000,000 | 92,000,000 |
| 譲渡性預金 | 1,000,214,222 | 1,000,256,800 |
| 国債証券 | 6,304,927,846 | 3,202,478,477 |
| 特殊債券 | 5,311,102,001 | 6,708,614,688 |
| 社債券 | 6,079,718,701 | 7,414,167,475 |
| 現先取引勘定 | 4,394,494,194 | 3,699,414,261 |
| 未収入金 | 299,969,400 | － |
| 未収利息 | 34,204,530 | 39,786,745 |
| 前払費用 | 5,852,266 | 5,267,771 |
| 流動資産合計 | 23,531,988,094 | 22,162,732,595 |
| 資産合計 | 23,531,988,094 | 22,162,732,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 126,150,656 | － |
| 未払収益分配金 | 114,687 | 88,650 |
| 未払受託者報酬 | 4,418 | 3,406 |
| 未払委託者報酬 | 44,733 | 34,489 |
| その他未払費用 | 1,777 | 1,683 |
| 流動負債合計 | 126,316,271 | 128,228 |
| 負債合計 | 126,316,271 | 128,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,405,670,673 | 22,162,603,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,150 | 413 |
| 元本等合計 | 23,405,671,823 | 22,162,604,367 |
| 純資産合計 | 23,405,671,823 | 22,162,604,367 |
| 負債純資産合計 | 23,531,988,094 | 22,162,732,595 |
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