日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 198,920 | 504,934 |
| コール・ローン | 84,000,000 | 101,000,000 |
| 譲渡性預金 | － | 1,000,214,222 |
| 国債証券 | 5,402,308,968 | 6,304,927,846 |
| 特殊債券 | 5,748,032,554 | 5,311,102,001 |
| 社債券 | 5,104,016,754 | 6,079,718,701 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,788,318 | － |
| 現先取引勘定 | 4,797,075,496 | 4,394,494,194 |
| 未収入金 | 100,325,000 | 299,969,400 |
| 未収利息 | 29,676,224 | 34,204,530 |
| 前払費用 | 11,567,896 | 5,852,266 |
| 流動資産合計 | 22,276,990,130 | 23,531,988,094 |
| 資産合計 | 22,276,990,130 | 23,531,988,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 203,138,000 | 126,150,656 |
| 未払収益分配金 | 463,536 | 114,687 |
| 未払受託者報酬 | 17,688 | 4,418 |
| 未払委託者報酬 | 178,974 | 44,733 |
| その他未払費用 | 5,028 | 1,777 |
| 流動負債合計 | 203,803,226 | 126,316,271 |
| 負債合計 | 203,803,226 | 126,316,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,073,185,652 | 23,405,670,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,252 | 1,150 |
| 元本等合計 | 22,073,186,904 | 23,405,671,823 |
| 純資産合計 | 22,073,186,904 | 23,405,671,823 |
| 負債純資産合計 | 22,276,990,130 | 23,531,988,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
