日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 242,662 | 198,920 |
| コール・ローン | 105,000,000 | 84,000,000 |
| 譲渡性預金 | 2,002,248,726 | － |
| 国債証券 | 800,423,777 | 5,402,308,968 |
| 特殊債券 | 4,662,897,521 | 5,748,032,554 |
| 社債券 | 5,957,014,897 | 5,104,016,754 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,995,015,629 | 999,788,318 |
| 現先取引勘定 | 7,080,461,341 | 4,797,075,496 |
| 未収入金 | 399,569,000 | 100,325,000 |
| 未収利息 | 23,487,089 | 29,676,224 |
| 前払費用 | 6,771,755 | 11,567,896 |
| 流動資産合計 | 24,033,132,397 | 22,276,990,130 |
| 資産合計 | 24,033,132,397 | 22,276,990,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,029,529,296 | 203,138,000 |
| 未払収益分配金 | 818,886 | 463,536 |
| 未払受託者報酬 | 28,491 | 17,688 |
| 未払委託者報酬 | 288,243 | 178,974 |
| その他未払費用 | 5,238 | 5,028 |
| 流動負債合計 | 1,030,670,154 | 203,803,226 |
| 負債合計 | 1,030,670,154 | 203,803,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,002,460,611 | 22,073,185,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,632 | 1,252 |
| 元本等合計 | 23,002,462,243 | 22,073,186,904 |
| 純資産合計 | 23,002,462,243 | 22,073,186,904 |
| 負債純資産合計 | 24,033,132,397 | 22,276,990,130 |
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