日興MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 685,649 | 242,662 |
| コール・ローン | 1,648,000,000 | 105,000,000 |
| 譲渡性預金 | 1,000,111,780 | 2,002,248,726 |
| 国債証券 | 1,398,479,653 | 800,423,777 |
| 特殊債券 | 5,497,899,203 | 4,662,897,521 |
| 社債券 | 6,726,380,823 | 5,957,014,897 |
| コマーシャル・ペーパー | 999,807,972 | 2,995,015,629 |
| 現先取引勘定 | 2,297,729,409 | 7,080,461,341 |
| 未収入金 | 799,734,500 | 399,569,000 |
| 未収利息 | 21,092,376 | 23,487,089 |
| 前払費用 | 9,263,821 | 6,771,755 |
| 流動資産合計 | 20,399,185,186 | 24,033,132,397 |
| 資産合計 | 20,399,185,186 | 24,033,132,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,393,200 | 1,029,529,296 |
| 未払収益分配金 | 497,477 | 818,886 |
| 未払受託者報酬 | 15,962 | 28,491 |
| 未払委託者報酬 | 161,444 | 288,243 |
| その他未払費用 | 3,014 | 5,238 |
| 流動負債合計 | 500,071,097 | 1,030,670,154 |
| 負債合計 | 500,071,097 | 1,030,670,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,899,113,984 | 23,002,460,611 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 105 | 1,632 |
| 元本等合計 | 19,899,114,089 | 23,002,462,243 |
| 純資産合計 | 19,899,114,089 | 23,002,462,243 |
| 負債純資産合計 | 20,399,185,186 | 24,033,132,397 |
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