有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2006年11月30日) | 13,189 | 13,189 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第2特定期間末 | (2007年 5月31日) | 16,675 | 16,675 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (2007年11月30日) | 20,884 | 20,884 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第4特定期間末 | (2008年 5月31日) | 19,899 | 19,899 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第5特定期間末 | (2008年11月30日) | 23,002 | 23,002 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第6特定期間末 | (2009年 5月31日) | 22,073 | 22,073 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第7特定期間末 | (2009年11月30日) | 23,405 | 23,405 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第8特定期間末 | (2010年 5月31日) | 22,162 | 22,162 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第9特定期間末 | (2010年11月30日) | 21,307 | 21,307 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第10特定期間末 | (2011年 5月31日) | 22,810 | 22,810 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第11特定期間末 | (2011年11月30日) | 25,269 | 25,269 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第12特定期間末 | (2012年 5月31日) | 25,459 | 25,459 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第13特定期間末 | (2012年11月30日) | 24,772 | 24,772 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第14特定期間末 | (2013年 5月31日) | 28,166 | 28,166 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第15特定期間末 | (2013年11月30日) | 28,706 | 28,707 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第16特定期間末 | (2014年 5月31日) | 26,989 | 26,989 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2013年 6月末日 | 28,104 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 29,712 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 29,061 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 29,497 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 29,271 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 28,706 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 30,010 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 30,370 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 30,429 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 29,165 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 27,371 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 26,989 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 24,569 | ― | 1.0000 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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