有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

<解約請求による換金>(1)解約の受付
販売会社の営業日の販売会社の定める時間までとします。
(2)解約制限
ファンドの資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える解約については、原則として、解約申出日から起算して5営業日目を解約請求受付日とします。また、大口の解約については、別途制限を設ける場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合せください。
(3)解約価額
解約請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

<委託会社の照会先>日興アセットマネジメント株式会社 ホームページ アドレス http://www.nikkoam.com/ コールセンター 電話番号 0120-25-1404 午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

(4)解約単位
1口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(5)解約代金の支払い
・解約代金は、解約請求受付日の翌営業日の前日までに計上した再投資前の収益分配金(税引き後)を含めた金額とします。
・ただし、取得日から解約請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の解約の場合には、1万口につき10円の信託財産留保額を控除した価額とします。
・解約代金は、原則として、解約請求受付日の翌営業日からお支払いします。
(6)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。