シュローダー・アジア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月17日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,396,383,967 | 9,297,763,396 |
| 未収入金 | － | 2,382,430 |
| 流動資産合計 | 4,396,383,967 | 9,300,145,826 |
| 資産合計 | 4,396,383,967 | 9,300,145,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,145,780 | 83,671,040 |
| 未払解約金 | 932,974 | 2,382,430 |
| 未払受託者報酬 | 309,381 | 673,372 |
| 未払委託者報酬 | 5,801,005 | 12,625,822 |
| その他未払費用 | 193,352 | 420,843 |
| 流動負債合計 | 55,382,492 | 99,773,507 |
| 負債合計 | 55,382,492 | 99,773,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,814,578,032 | 13,945,173,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -473,576,557 | -4,744,801,076 |
| （分配準備積立金） | 340,772,407 | 409,224,881 |
| 元本等合計 | 4,341,001,475 | 9,200,372,319 |
| 純資産合計 | 4,341,001,475 | 9,200,372,319 |
| 負債純資産合計 | 4,396,383,967 | 9,300,145,826 |
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