シュローダー・アジア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,297,763,396 | 10,152,773,781 |
| 未収入金 | 2,382,430 | 141,392,441 |
| 流動資産合計 | 9,300,145,826 | 10,294,166,222 |
| 資産合計 | 9,300,145,826 | 10,294,166,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,671,040 | 82,090,718 |
| 未払解約金 | 2,382,430 | 141,392,441 |
| 未払受託者報酬 | 673,372 | 885,106 |
| 未払委託者報酬 | 12,625,822 | 16,595,927 |
| その他未払費用 | 420,843 | 553,180 |
| 流動負債合計 | 99,773,507 | 241,517,372 |
| 負債合計 | 99,773,507 | 241,517,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,945,173,395 | 13,681,786,454 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,744,801,076 | -3,629,137,604 |
| （分配準備積立金） | 409,224,881 | 441,556,517 |
| 元本等合計 | 9,200,372,319 | 10,052,648,850 |
| 純資産合計 | 9,200,372,319 | 10,052,648,850 |
| 負債純資産合計 | 9,300,145,826 | 10,294,166,222 |
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