シュローダー・アジア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,152,773,781 | 5,016,407,125 |
| 未収入金 | 141,392,441 | 31,851,814 |
| 流動資産合計 | 10,294,166,222 | 5,048,258,939 |
| 資産合計 | 10,294,166,222 | 5,048,258,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,090,718 | 33,377,811 |
| 未払解約金 | 141,392,441 | 31,851,814 |
| 未払受託者報酬 | 885,106 | 361,342 |
| 未払委託者報酬 | 16,595,927 | 6,775,244 |
| その他未払費用 | 553,180 | 225,822 |
| 流動負債合計 | 241,517,372 | 72,592,033 |
| 負債合計 | 241,517,372 | 72,592,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,681,786,454 | 6,675,562,376 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,629,137,604 | -1,699,895,470 |
| （分配準備積立金） | 441,556,517 | 186,378,299 |
| （分配準備積立金） | 441,556,517 | 186,378,299 |
| 元本等合計 | 10,052,648,850 | 4,975,666,906 |
| 純資産合計 | 10,052,648,850 | 4,975,666,906 |
| 負債純資産合計 | 10,294,166,222 | 5,048,258,939 |
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