シュローダー・アジア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月16日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月22日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,016,407,125 | 3,519,119,715 |
| 未収入金 | 31,851,814 | 10,970,363 |
| 流動資産合計 | 5,048,258,939 | 3,530,090,078 |
| 資産合計 | 5,048,258,939 | 3,530,090,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,377,811 | 23,288,266 |
| 未払解約金 | 31,851,814 | 10,970,363 |
| 未払受託者報酬 | 361,342 | 264,387 |
| 未払委託者報酬 | 6,775,244 | 4,957,342 |
| その他未払費用 | 225,822 | 165,228 |
| 流動負債合計 | 72,592,033 | 39,645,586 |
| 負債合計 | 72,592,033 | 39,645,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,675,562,376 | 4,657,653,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,699,895,470 | -1,167,208,794 |
| （分配準備積立金） | 186,378,299 | 150,387,963 |
| 元本等合計 | 4,975,666,906 | 3,490,444,492 |
| 純資産合計 | 4,975,666,906 | 3,490,444,492 |
| 負債純資産合計 | 5,048,258,939 | 3,530,090,078 |
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