世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月19日-平成22年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月18日 | 2010年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,195,999,509 | 903,840,940 |
| 投資信託受益証券 | 17,532,751,804 | 9,619,048,067 |
| 親投資信託受益証券 | 39,254,315,392 | 26,462,994,765 |
| 未収利息 | 2,293 | 1,238 |
| 流動資産合計 | 57,983,068,998 | 36,985,885,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,983,068,998 | 36,985,885,010 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 482,110,235 | 206,265,660 |
| 未払解約金 | 97,227,537 | 194,944,360 |
| 未払受託者報酬 | 3,567,251 | 2,329,785 |
| 未払委託者報酬 | 56,056,800 | 36,610,878 |
| その他未払費用 | 78,510 | 79,625 |
| 流動負債合計 | 639,040,333 | 440,230,308 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 639,040,333 | 440,230,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,351,705,938 | 51,566,415,006 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,007,677,273 | -15,020,760,304 |
| 元本等合計 | 57,344,028,665 | 36,545,654,702 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 57,344,028,665 | 36,545,654,702 |
| 負債純資産合計 | 57,983,068,998 | 36,985,885,010 |
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