世界高金利債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月18日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 903,840,940 | 783,564,395 |
| 投資信託受益証券 | 9,619,048,067 | 7,205,486,519 |
| 親投資信託受益証券 | 26,462,994,765 | 16,806,286,884 |
| 未収入金 | － | 600,000,000 |
| 未収利息 | 1,238 | 1,073 |
| 流動資産合計 | 36,985,885,010 | 25,395,338,871 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 36,985,885,010 | 25,395,338,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,265,660 | 148,488,628 |
| 未払解約金 | 194,944,360 | 24,779,808 |
| 未払受託者報酬 | 2,329,785 | 1,699,159 |
| 未払委託者報酬 | 36,610,878 | 26,701,050 |
| その他未払費用 | 79,625 | 79,625 |
| 流動負債合計 | 440,230,308 | 201,748,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 440,230,308 | 201,748,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,566,415,006 | 37,122,157,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,020,760,304 | -11,928,566,485 |
| 元本等合計 | 36,545,654,702 | 25,193,590,601 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 36,545,654,702 | 25,193,590,601 |
| 負債純資産合計 | 36,985,885,010 | 25,395,338,871 |
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