世界高金利債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,861,865 | 361,418,473 |
| 投資信託受益証券 | 2,528,132,152 | 2,358,467,962 |
| 親投資信託受益証券 | 6,127,554,056 | 5,634,865,386 |
| 未収利息 | 382 | 297 |
| 流動資産合計 | 8,934,548,455 | 8,354,752,118 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,934,548,455 | 8,354,752,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,715,338 | 26,371,234 |
| 未払解約金 | 26,706,281 | 7,000,026 |
| 未払受託者報酬 | 513,284 | 516,184 |
| 未払委託者報酬 | 8,065,885 | 8,111,441 |
| その他未払費用 | 75,893 | 75,893 |
| 流動負債合計 | 65,076,681 | 42,074,778 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,076,681 | 42,074,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,886,135,449 | 10,548,493,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,016,663,675 | -2,235,816,289 |
| 元本等合計 | 8,869,471,774 | 8,312,677,340 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,869,471,774 | 8,312,677,340 |
| 負債純資産合計 | 8,934,548,455 | 8,354,752,118 |
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