世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月14日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年6月19日-平成25年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2013年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,418,473 | 211,204,163 |
| 投資信託受益証券 | 2,358,467,962 | 2,017,413,886 |
| 親投資信託受益証券 | 5,634,865,386 | 4,807,024,744 |
| 未収入金 | － | 300,000,000 |
| 未収利息 | 297 | 173 |
| 流動資産合計 | 8,354,752,118 | 7,335,642,966 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,354,752,118 | 7,335,642,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,371,234 | 22,306,700 |
| 未払解約金 | 7,000,026 | 38,311,705 |
| 未払受託者報酬 | 516,184 | 444,781 |
| 未払委託者報酬 | 8,111,441 | 6,989,404 |
| その他未払費用 | 75,893 | 78,510 |
| 流動負債合計 | 42,074,778 | 68,131,100 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,074,778 | 68,131,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,548,493,629 | 8,922,680,002 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,235,816,289 | -1,655,168,136 |
| 元本等合計 | 8,312,677,340 | 7,267,511,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,312,677,340 | 7,267,511,866 |
| 負債純資産合計 | 8,354,752,118 | 7,335,642,966 |
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