世界高金利債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,204,163 | 513,569,041 |
| 投資信託受益証券 | 2,017,413,886 | 1,802,674,847 |
| 親投資信託受益証券 | 4,807,024,744 | 3,966,939,204 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 173 | 281 |
| 流動資産計 | 7,335,642,966 | 6,283,183,373 |
| 資産の部合計 | 7,335,642,966 | 6,283,183,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,306,700 | 18,769,380 |
| 未払解約金 | 38,311,705 | 12,242,360 |
| 未払受託者報酬 | 444,781 | 391,996 |
| 未払委託者報酬 | 6,989,404 | 6,159,942 |
| その他未払費用 | 78,510 | 80,760 |
| 流動負債計 | 68,131,100 | 37,644,438 |
| 負債の部合計 | 68,131,100 | 37,644,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,922,680,002 | 7,507,752,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,655,168,136 | -1,262,213,083 |
| 元本等合計 | 7,267,511,866 | 6,245,538,935 |
| 純資産の部合計 | 7,267,511,866 | 6,245,538,935 |
| 負債・純資産合計 | 7,335,642,966 | 6,283,183,373 |
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