世界高金利債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2014年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 513,569,041 | 352,515,312 |
| 投資信託受益証券 | 1,802,674,847 | 1,645,621,589 |
| 親投資信託受益証券 | 3,966,939,204 | 3,827,449,257 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 未収利息 | 281 | 96 |
| 流動資産計 | 6,283,183,373 | 5,975,586,254 |
| 資産の部合計 | 6,283,183,373 | 5,975,586,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,769,380 | 16,910,466 |
| 未払解約金 | 12,242,360 | 6,663,778 |
| 未払受託者報酬 | 391,996 | 379,501 |
| 未払委託者報酬 | 6,159,942 | 5,963,562 |
| その他未払費用 | 80,760 | 80,760 |
| 流動負債計 | 37,644,438 | 29,998,067 |
| 負債の部合計 | 37,644,438 | 29,998,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,507,752,018 | 6,764,186,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,262,213,083 | -818,598,322 |
| 元本等合計 | 6,245,538,935 | 5,945,588,187 |
| 純資産の部合計 | 6,245,538,935 | 5,945,588,187 |
| 負債・純資産合計 | 6,283,183,373 | 5,975,586,254 |
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