剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,318,783	260,711,157
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,871	2,523,963
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,012,871	2,523,963
分配金	145,928,369	120,430,934

2014/09/18 9:30

#2 附属明細表（連結）

(単位:円)

当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,879,505	58,615,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,101,369	16,372,540
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,101,369	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,372,540
分配金	101,367,214	81,282,706

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/18 9:30