当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定16期自 平成25年12月19日至 平成26年 6月18日	特定17期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,523,963	6,182,114
分配金	120,430,934	105,815,618

2015/03/13 9:38

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	936,664
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,372,540	-
分配金	81,282,706	73,956,893

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:38