剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定16期自 平成25年12月19日至 平成26年 6月18日	特定17期自 平成26年 6月19日至 平成26年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,137,550	5,546,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,655,168,136	△1,262,213,083
剰余金増加額又は欠損金減少額	260,711,157	125,092,794
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,711,157	125,092,794
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,523,963	6,182,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,523,963	6,182,114
分配金	120,430,934	105,815,618
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,262,213,083	△818,598,322

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

2015/03/13 9:38

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

2015/03/13 9:38

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 6月18日現在)	(平成26年12月18日現在)
元本	2,680,545,445	2,390,512,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,286,417,190	1,436,866,769

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,717,309,094	2,205,078,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,682,840	85,393,052

(2)損益及び剰余金計算書

2015/03/13 9:38

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,178,797,245
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,744,610,186

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/13 9:38