当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定19期自 平成27年 6月19日至 平成27年12月18日	特定20期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,969	772,983
分配金	91,546,287	86,504,002

2016/09/20 9:29

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,439,395	2,604,413
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,116,512
分配金	65,247,413	56,978,163

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:29