世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 66,396,576 |
| コール・ローン | 267,788,791 | 119,302,764 |
| 投資信託受益証券 | 1,415,155,495 | 1,190,347,940 |
| 親投資信託受益証券 | 3,201,722,866 | 2,824,246,137 |
| 未収利息 | 73 | － |
| 流動資産計 | 4,884,667,225 | 4,200,293,417 |
| 資産の部合計 | 4,884,667,225 | 4,200,293,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,841,591 | 14,156,869 |
| 未払解約金 | 14,982,675 | 1,105,500 |
| 未払受託者報酬 | 307,152 | 292,355 |
| 未払委託者報酬 | 4,826,676 | 4,594,112 |
| 未払利息 | － | 346 |
| その他未払費用 | 80,760 | 84,869 |
| 流動負債計 | 35,038,854 | 20,234,051 |
| 負債の部合計 | 35,038,854 | 20,234,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,936,636,688 | 5,662,747,983 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,087,008,317 | -1,482,688,617 |
| 元本等合計 | 4,849,628,371 | 4,180,059,366 |
| 純資産の部合計 | 4,849,628,371 | 4,180,059,366 |
| 負債・純資産合計 | 4,884,667,225 | 4,200,293,417 |
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