世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第126期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 66,396,576 | 79,526,601 |
| コール・ローン | 119,302,764 | 112,327,700 |
| 投資信託受益証券 | 1,190,347,940 | 1,218,866,678 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,246,137 | 2,789,149,280 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 4,200,293,417 | 4,219,870,259 |
| 資産の部合計 | 4,200,293,417 | 4,219,870,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,156,869 | 13,503,563 |
| 未払解約金 | 1,105,500 | 1,770,570 |
| 未払受託者報酬 | 292,355 | 265,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,594,112 | 4,171,685 |
| 未払利息 | 346 | 296 |
| その他未払費用 | 84,869 | 83,189 |
| 流動負債計 | 20,234,051 | 19,794,774 |
| 負債の部合計 | 20,234,051 | 19,794,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,662,747,983 | 5,401,425,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,482,688,617 | -1,201,349,917 |
| 元本等合計 | 4,180,059,366 | 4,200,075,485 |
| 純資産の部合計 | 4,180,059,366 | 4,200,075,485 |
| 負債・純資産合計 | 4,200,293,417 | 4,219,870,259 |
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