世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 79,526,601 | － |
| コール・ローン | 112,327,700 | 104,834,161 |
| 投資信託受益証券 | 1,218,866,678 | 1,129,551,710 |
| 親投資信託受益証券 | 2,789,149,280 | 2,736,023,819 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,219,870,259 | 3,970,409,690 |
| 資産の部合計 | 4,219,870,259 | 3,970,409,690 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,503,563 | 12,884,578 |
| 未払解約金 | 1,770,570 | 687,550 |
| 未払受託者報酬 | 265,471 | 260,902 |
| 未払委託者報酬 | 4,171,685 | 4,099,874 |
| 未払利息 | 296 | 261 |
| その他未払費用 | 83,189 | 82,124 |
| 流動負債計 | 19,794,774 | 18,015,289 |
| 負債の部合計 | 19,794,774 | 18,015,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,401,425,402 | 5,153,831,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,201,349,917 | -1,201,437,052 |
| 元本等合計 | 4,200,075,485 | 3,952,394,401 |
| 純資産の部合計 | 4,200,075,485 | 3,952,394,401 |
| 負債・純資産合計 | 4,219,870,259 | 3,970,409,690 |
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