当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定20期自 平成27年12月19日至 平成28年 6月20日	特定21期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月19日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	772,983	1,044,479
分配金	86,504,002	83,037,439

2017/03/17 9:20

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,604,413	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,116,512	-
分配金	56,978,163	59,115,806

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/03/17 9:20