剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定21期自 平成28年 6月21日至 平成28年12月19日	特定22期自 平成28年12月20日至 平成29年 6月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,044,479	1,354,136
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,044,479	1,354,136
分配金	83,037,439	78,869,618

2017/09/14 9:35

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,817	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,720,925	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,604,413	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,116,512	-
分配金	56,978,163	59,115,806

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/09/14 9:35