世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月19日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,275,898 | 1,271,353 |
| コール・ローン | 8,070,710 | 41,546,544 |
| 投資信託受益証券 | 752,353,244 | 718,645,427 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,698,157 | 1,626,086,064 |
| 未収入金 | 41,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,555,398,009 | 2,387,549,388 |
| 資産の部合計 | 2,555,398,009 | 2,387,549,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,395,775 | 5,206,595 |
| 未払解約金 | 4,430,527 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,251 | 162,289 |
| 未払委託者報酬 | 2,643,908 | 2,550,381 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 83,455 | 83,444 |
| 流動負債計 | 12,721,936 | 8,002,709 |
| 負債の部合計 | 12,721,936 | 8,002,709 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,597,183,612 | 3,471,063,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,054,507,539 | -1,091,517,306 |
| （分配準備積立金） | 69,664,190 | 69,083,783 |
| 元本等合計 | 2,542,676,073 | 2,379,546,679 |
| 純資産の部合計 | 2,542,676,073 | 2,379,546,679 |
| 負債・純資産合計 | 2,555,398,009 | 2,387,549,388 |
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