世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,271,353 | 468,272 |
| コール・ローン | 41,546,544 | 22,597,159 |
| 投資信託受益証券 | 718,645,427 | 675,871,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,086,064 | 1,652,405,236 |
| 流動資産計 | 2,387,549,388 | 2,351,342,394 |
| 資産の部合計 | 2,387,549,388 | 2,351,342,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,206,595 | 5,006,012 |
| 未払解約金 | － | 10,100,674 |
| 未払受託者報酬 | 162,289 | 163,422 |
| 未払委託者報酬 | 2,550,381 | 2,568,169 |
| その他未払費用 | 83,444 | 83,455 |
| 流動負債計 | 8,002,709 | 17,921,732 |
| 負債の部合計 | 8,002,709 | 17,921,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,471,063,985 | 3,337,341,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,091,517,306 | -1,003,921,055 |
| （分配準備積立金） | 69,083,783 | 74,422,327 |
| 元本等合計 | 2,379,546,679 | 2,333,420,662 |
| 純資産の部合計 | 2,379,546,679 | 2,333,420,662 |
| 負債・純資産合計 | 2,387,549,388 | 2,351,342,394 |
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