世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/06/21-2022/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 468,272 | 1,415,634 |
| コール・ローン | 22,597,159 | 31,890,261 |
| 投資信託受益証券 | 675,871,727 | 662,970,593 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,405,236 | 1,515,602,892 |
| 流動資産計 | 2,351,342,394 | 2,211,879,380 |
| 資産の部合計 | 2,351,342,394 | 2,211,879,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,006,012 | 4,792,232 |
| 未払解約金 | 10,100,674 | 351,860 |
| 未払受託者報酬 | 163,422 | 146,193 |
| 未払委託者報酬 | 2,568,169 | 2,297,345 |
| その他未払費用 | 83,455 | 83,552 |
| 流動負債計 | 17,921,732 | 7,671,182 |
| 負債の部合計 | 17,921,732 | 7,671,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,337,341,717 | 3,194,821,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,003,921,055 | -990,613,573 |
| （分配準備積立金） | 74,422,327 | 76,111,182 |
| 元本等合計 | 2,333,420,662 | 2,204,208,198 |
| 純資産の部合計 | 2,333,420,662 | 2,204,208,198 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,342,394 | 2,211,879,380 |
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