世界高金利債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,415,634 | 2,127,627 |
| コール・ローン | 31,890,261 | 69,140,828 |
| 投資信託受益証券 | 662,970,593 | 628,542,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,515,602,892 | 1,482,317,950 |
| 未収入金 | － | 1,370,000 |
| 流動資産計 | 2,211,879,380 | 2,183,498,567 |
| 資産の部合計 | 2,211,879,380 | 2,183,498,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,792,232 | 4,660,892 |
| 未払解約金 | 351,860 | 1,400,589 |
| 未払受託者報酬 | 146,193 | 142,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,297,345 | 2,242,883 |
| その他未払費用 | 83,552 | 83,511 |
| 流動負債計 | 7,671,182 | 8,530,595 |
| 負債の部合計 | 7,671,182 | 8,530,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,194,821,771 | 3,107,261,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -990,613,573 | -932,293,442 |
| （分配準備積立金） | 76,111,182 | 70,201,833 |
| 元本等合計 | 2,204,208,198 | 2,174,967,972 |
| 純資産の部合計 | 2,204,208,198 | 2,174,967,972 |
| 負債・純資産合計 | 2,211,879,380 | 2,183,498,567 |
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