剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年6月18日
- -5億9138万
- 2024年12月18日 -9.81%
- -6億4942万
個別
- 2023年12月18日
- -8億1336万
- 2024年6月18日
- -5億9138万
- 2024年12月18日 -9.81%
- -6億4942万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/03/13 9:07
特定36期自 2023年12月19日至 2024年 6月18日 特定37期自 2024年 6月19日至 2024年12月18日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 685,202 △75,229 期首剰余金又は期首欠損金(△) △813,364,762 △591,385,112 剰余金増加額又は欠損金減少額 33,674,804 14,444,354 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 33,674,804 14,444,354 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 971,961 1,794,078 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 971,961 1,794,078 分配金 25,301,442 24,537,993 期末剰余金又は期末欠損金(△) △591,385,112 △649,428,090 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2025/03/13 9:07
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/03/13 9:07
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/13 9:07
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,391,568 27,075,963 利益剰余金合計 3,675,814 27,360,208 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/03/13 9:07
(2)注記表(単位:円) 元本 691,188,242 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 672,184,149
(重要な会計方針の注記)
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