世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/06/19-2024/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月18日 | 2024年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 530,633 | 589,069 |
| コール・ローン | 77,630,056 | 90,281,549 |
| 投資信託受益証券 | 633,374,116 | 611,294,916 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,039,037 | 1,363,368,807 |
| 未収入金 | 5,410,000 | － |
| 流動資産計 | 2,178,983,842 | 2,065,534,341 |
| 資産の部合計 | 2,178,983,842 | 2,065,534,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,143,606 | 4,062,951 |
| 未払解約金 | 1,529,097 | 3,147 |
| 未払受託者報酬 | 132,152 | 130,333 |
| 未払委託者報酬 | 2,076,759 | 2,048,226 |
| その他未払費用 | 82,940 | 83,416 |
| 流動負債計 | 7,964,554 | 6,328,073 |
| 負債の部合計 | 7,964,554 | 6,328,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,762,404,400 | 2,708,634,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,385,112 | -649,428,090 |
| （分配準備積立金） | 61,597,472 | 57,652,859 |
| 元本等合計 | 2,171,019,288 | 2,059,206,268 |
| 純資産の部合計 | 2,171,019,288 | 2,059,206,268 |
| 負債・純資産合計 | 2,178,983,842 | 2,065,534,341 |
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