世界高金利債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/19-2025/06/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月18日 | 2025年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 589,069 | 1,083,802 |
| コール・ローン | 90,281,549 | 102,560,837 |
| 投資信託受益証券 | 611,294,916 | 549,164,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,368,807 | 1,327,290,354 |
| 未収入金 | － | 1,030,000 |
| 流動資産計 | 2,065,534,341 | 1,981,129,040 |
| 資産の部合計 | 2,065,534,341 | 1,981,129,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,062,951 | 3,952,028 |
| 未払解約金 | 3,147 | 52 |
| 未払受託者報酬 | 130,333 | 123,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,048,226 | 1,945,629 |
| その他未払費用 | 83,416 | 83,416 |
| 流動負債計 | 6,328,073 | 6,104,933 |
| 負債の部合計 | 6,328,073 | 6,104,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,708,634,358 | 2,634,685,402 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -649,428,090 | -659,661,295 |
| （分配準備積立金） | 57,652,859 | 54,902,911 |
| 元本等合計 | 2,059,206,268 | 1,975,024,107 |
| 純資産の部合計 | 2,059,206,268 | 1,975,024,107 |
| 負債・純資産合計 | 2,065,534,341 | 1,981,129,040 |
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