剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成24年6月15日至 平成25年6月14日	第8期自 平成25年6月15日至 平成26年6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		74,587,546	121,205,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△934,630,459	△65,386,095
剰余金増加額又は欠損金減少額		174,873,150	31,983,310
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	174,873,150	18,100,010
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,883,300
剰余金減少額又は欠損金増加額		158,438	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	158,438	-
分配金		-	27,690,835
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△65,386,095	388,447,219

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#2 注記表（連結）

(平成25年6月14日現在)第8期
(平成26年6月16日現在)1.期首元本額2,329,925,128円1.期首元本額1,906,471,024円期中追加設定元本額13,043,048円期中追加設定元本額48,505,785円期中解約元本額436,497,152円期中解約元本額570,435,027円2.計算期間末日における受益権の総数2.計算期間末日における受益権の総数1,906,471,024口1,384,541,782口3.元本の欠損3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は65,386,095円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		1,133,051,322	849,906,622
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△223,221,744	27,898,257

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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