インベスコ世界中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月11日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月15日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月14日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,812,457 | 50,624,715 |
| 親投資信託受益証券 | 1,836,915,556 | 1,772,004,211 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 15 | 41 |
| 流動資産計 | 1,860,728,028 | 1,822,628,967 |
| 資産の部合計 | 1,860,728,028 | 1,822,628,967 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 27,690,835 |
| 未払解約金 | 1,944,253 | 3,222,697 |
| 未払受託者報酬 | 747,956 | 797,289 |
| 未払委託者報酬 | 16,080,965 | 17,141,645 |
| その他未払費用 | 869,925 | 787,500 |
| 流動負債計 | 19,643,099 | 49,639,966 |
| 負債の部合計 | 19,643,099 | 49,639,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,906,471,024 | 1,384,541,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,386,095 | 388,447,219 |
| （分配準備積立金） | 184,892,419 | 376,498,698 |
| 元本等合計 | 1,841,084,929 | 1,772,989,001 |
| 純資産の部合計 | 1,841,084,929 | 1,772,989,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,860,728,028 | 1,822,628,967 |
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